毎月更新、iDeCoとつみたてNISAの運用状況です。
老後資金を貯めるために毎月定額積立をしています。
資産配分は米国株100%で変更はありません。
目次
積立投資の運用状況
口座サマリー
| 口座 | 資産残高 |
|---|---|
| iDeCo | 2,178,349円 |
| 新NISAつみたて投資枠 | 717,743円 |
| 旧つみたてNISA | 2,516,120円 |
| 合計 | 5,412,212円 |
iDeCoの運用状況
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)
| 毎月積立金額 | 9,000円 |
| 時価単価(1万口当り) | 27,091円 |
| 残高数量 | 804,086口 |
| 拠出金累計 | 1,125,607円 |
| 損益 | +1,062,654円 |
| 損益率 | +95.2％ |
| 資産残高 | 2,178,349円 |
NISAつみたて投資枠
運用商品 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| 毎月積立金額 | クレカ 100,000円 |
| 基準価額 | 27,091円 |
| 保有口数 | 264,938口 |
| 取得単価 | 28,309円 |
| 評価損益 | -32,269円 |
| 評価損益率 | +4.3% |
| 評価額 | 717,743円 |
旧つみたてNISA
新規購入できませんがそのまま放置しています。
運用商品 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天VTI)
| 毎月積立金額 | 0円 |
| 基準価額 | 27,423円 |
| 保有口数 | 917,522口 |
| 取得単価 | 16,712円 |
| 評価損益 | +982,757円 |
| 評価損益率 | +64.09% |
| 評価額 | 2,516,120円 |
次回更新は2024年9月10日頃の予定です。
